Automatizza i bilanci dai dati sorgente all'approvazione

Inizia con un flusso chiaramente definito.

• Preparazione mensile dello stato patrimoniale
• Revisione trimestrale del conto economico
• Convalida del rendiconto finanziario
• Preparazione di pacchetti per più entità
• Analisi delle variazioni tra periodi

Nel primo flusso evita di automatizzare l'intero processo di chiusura.

Riunisci i file necessari.

• Bilancio di verifica del periodo corrente
• Bilanci del periodo precedente
• Modello di bilancio
• File di mappatura dei conti
• Prospetti di riconciliazione
• Istruzioni contabili
• Documenti aziendali di supporto

Organizza i materiali per periodo, entità o tipo di prospetto. L'analisi dei bilanci può aiutare a rivedere i prospetti una volta preparati gli input.

Suddividi il processo in passaggi più piccoli.

1. Estrai i saldi dei conti.
2. Standardizza i nomi dei conti.
3. Mappa i conti alle categorie di bilancio.
4. Confronta le cifre con il periodo precedente.
5. Individua dati mancanti e variazioni rilevanti.
6. Genera una bozza.
7. Prepara un riepilogo per la revisione.
8. Invia le eccezioni a un revisore umano.

Passaggi più piccoli rendono il flusso più facile da ispezionare e migliorare.

Ogni fase assistita dall'AI deve includere:

• Il compito da svolgere
• I file sorgente pertinenti
• Il formato di output atteso
• Le regole da seguire
• Le informazioni che non deve presumere
• Le condizioni che richiedono revisione umana

Ad esempio, chiedi di usare una mappatura approvata, conservare il nome originale del conto e segnalare le corrispondenze incerte. I workflow AI rendono queste istruzioni riutilizzabili.

Non far passare il flusso direttamente dall'estrazione alla consegna finale.

• Dati mancanti
• Conti non mappati
• Variazioni rilevanti
• Incoerenze tra prospetti
• Operazioni insolite
• Rettifiche contabili
• Approvazione finale

I revisori devono vedere perché un elemento è stato segnalato e quali documenti lo supportano. Consulta anche la guida all'automazione del reporting finanziario.

Dopo l'elaborazione e la verifica, usa il modello approvato per preparare la bozza, un riepilogo di supporto o il pacchetto di revisione.

Un professionista finanziario deve confermare numeri, classificazioni, spiegazioni e presentazione prima della finalizzazione. Kuse supporta questo lavoro documentale per i team finanziari e contabili.

Dopo il primo ciclo, esamina le fasi che hanno richiesto correzioni manuali.

Aggiorna istruzioni, mappature e criteri di verifica, poi riutilizza il flusso nel periodo successivo. Il processo diventa più coerente senza eliminare i controlli umani richiesti dal reporting finanziario.